O cenário do Bitcoin (BTC) está mais turbulento do que nunca. Com a queda acentuada no interesse institucional e um denso nevoeiro econômico pairando sobre o mercado, os investidores estão em estado de alerta. Vamos analisar o que está acontecendo e por que isso pode afetar suas finanças.
O open interest nos futuros de Bitcoin despencou para apenas $42 bilhões, o menor nível em oito meses. Essa redução sinaliza uma onda de liquidações, e não um cenário negativo para as apostas de alta. Na última sexta-feira, o Bitcoin enfrentou uma rejeição ao tentar romper a marca dos $89.000, resultando em liquidações de mais de $260 milhões em posições alavancadas.
Com a observação desse movimento, os investidores ficam apreensivos. Após cinco dias consecutivos de saídas dos ETFs de Bitcoin, totalizando $825 milhões, a confiança parece ter sido abalada. Para muitos, esse é um sinal claro de que o impulso de alta do mês passado pode ter se dissipado, à sombra da incerteza econômica global.
Enquanto o Bitcoin enfrenta turbulências, ouro e prata atingiram novas máximas históricas. O aumento da dívida dos Estados Unidos está levando os investidores a buscar proteção. A demanda por títulos do governo dos EUA subiu, e como resultado, os rendimentos do Tesouro a 10 anos caíram para 4,12%, o menor nível em três semanas.
Essa disputa no mercado financeiro é intensificada por incertezas nas políticas monetárias do país, especialmente com sinais contraditórios sobre tarifas de importação. Quando o ouro brilha, é o reflexo da insegurança nos ativos mais arriscados, como o Bitcoin.
A taxa de basis dos futuros de Bitcoin é um indicativo crucial sobre a confiança dos grandes investidores. Normalmente, esse índice fica entre 5% e 10%, refletindo um cenário saudável do mercado. Mas, após várias tentativas falhas de o Bitcoin se estabelecer acima de $90.000 desde o dia 12 de outubro, um olhar mais pessimista surge.
Atualmente, a taxa de basis está em 5%, refletindo uma leve tendência de baixa. Contudo, o fato de ter se afastado do patamar inferior de 4% observado em meados de dezembro indica que, apesar dos desafios, o sentimento do mercado ainda não está no fundo do poço.
Outro aspecto vital a ser analisado é o mercado de opções do Bitcoin, que não só indica a expectativa de movimentos futuros, mas também revela os sentimentos de investidores sobre a volatilidade. O delta skew, que mede o custo das opções de venda em relação às opções de compra, está monitorando a temperatura do mercado.
Quando a incerteza aumenta, o delta skew sobe acima do nível neutro de 6%. No entanto, é importante não se deixar enganar; mesmo com dificuldades econômicas, o Bitcoin mantém seu status como um ativo arriscado, enquanto os metais preciosos se fortalecem.
A redução no open interest dos futuros e opções, juntamente com as saídas líquidas dos ETFs, não indica por si só um mercado em baixa permanente. A saúde dos índices de opções e da taxa de basis ainda oferece alguma resiliência aos bulls do Bitcoin. A situação pode não ser tão desesperadora quanto parece, mesmo que uma nova testagem do suporte de $85.000 esteja no horizonte.
O cenário do Bitcoin está em constante mudança, e acompanhar esses movimentos é crucial para qualquer investidor. Com a volatilidade do mercado e a incerteza econômica, é mais importante do que nunca equipar-se com as ferramentas certas.
Quer dominar sua vida financeira em tempos incertos? Conheça o MentFy, um assistente financeiro com inteligência artificial que pode te ajudar a navegar por esses desafios. Assuma o controle de suas finanças e mantenha-se à frente do jogo! Saiba mais sobre o MentFy aqui.
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!