O mês de maio trouxe uma transformação significativa no portfólio do BTG Pactual, que atualizou sua famosa carteira de ações recomendadas, a 10SIM. A inclusão da Totvs (TOTS3) para substituir o Itaú (ITUB4) não é apenas uma simples alteração; é um indicativo poderoso das tendências de mercado.
A decisão do BTG de incluir a Totvs não é um acaso. Nos últimos meses, as ações da empresa de software sofreram uma queda expressiva de mais de 30% em relação ao seu pico em janeiro, impulsionada pelo medo da disrupção provocada pela inteligência artificial. Esse fenômeno, conhecido como "SaaSpocalypse," levou a um pânico generalizado no setor de software, pressionando as cotações da Totvs, apesar de seu desempenho operacional robusto.
Atualmente, as ações da Totvs estão avaliadas a cerca de 15x P/L estimado para 2027, um nível historicamente considerado baixo durante períodos críticos, especialmente considerando a solidez de seus resultados. Os analistas do banco estão otimistas quanto a um crescimento contínuo da receita e da rentabilidade, impulsionado por sua operação sólida.
Além disso, a Totvs anunciou um programa agressivo de recompra de 20 milhões de ações, atingindo 1% do seu valor de mercado em março, um sinal claro de confiança em sua própria valorização, que deve ser retomado em breve.
O portfólio 10SIM do BTG Pactual inclui 10 ativos que se destacam na B3, e desde sua criação em outubro de 2009, acumula uma impressionante alta de 645,2%, superando em muito a valorização do Ibovespa de 204,5% no mesmo período. Em 2026, a carteira teve uma valorização de 12,4%, enquanto o CDI cresceu 4,5%, mas ficou aquém do Ibovespa, que subiu 16,3%, beneficiado por um influxo significativo de capital estrangeiro.
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