Não é só o Brasil que está vibrando com os juros altos da renda fixa. Os investidores internacionais estão de olho e entrando com tudo, colocando US$ 29,2 bilhões até setembro. Isso equivale a impressionantes R$ 156,87 bilhões! É o maior montante de captação de dívida brasileira no mercado externo desde 2014, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). E a festa não acaba aqui!
Os olhos do mundo estão se voltando para a renda fixa brasileira. Por que isso acontece? O presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, prevê um aumento ainda maior na captação de renda fixa até 2025. “A captação internacional continua muito forte e a tendência é que atinjamos recordes este ano. Após o Dia de Ação de Graças [27 de novembro], uma nova janela deve se abrir!”, afirma Maranhão.
Os dados são claros: o apetite dos investidores internacionais é forte para diversos emissores brasileiros. Empresas, instituições financeiras e até o Tesouro Nacional estão se beneficiando dessa onda de dólares. Mas, como sempre, alguns setores se destacam.
Para entender melhor o cenário, veja quanto cada tipo de emissor está captando:
Apesar de tudo, o Tesouro Nacional foi o grande vencedor nessa competição, com um recorde de captação que superou os US$ 6,5 bilhões do ano passado.
Se você pensa que a renda fixa é só para grandes investidores estrangeiros, pense novamente. O mercado de debêntures está mais quente do que nunca. Ao longo de 2024, a captação alcançou R$ 317,6 bilhões — um crescimento mínimo mas significativo em relação ao ano anterior, que foi de R$ 315,6 bilhões no mesmo período.
Os títulos incentivados vêm se destacando, superando R$ 100 bilhões em captação pela primeira vez, totalizando R$ 113,6 bilhões até agora. Isso equivale a 65% de todas as captações de renda fixa corporativa, mostrando que esses instrumentos de investimento vieram para ficar!
A força das debêntures não é um fato isolado. Segundo César Mindof, diretor da Anbima, o Brasil tem grandes projetos de infraestrutura à frente, e isso dará suporte ao crescimento das debêntures. “Dá para confiar que as debêntures vão manter esse volume relevante e ainda têm espaço para crescer”, afirma.
A demanda não está apenas vindo de investidores individuais, mas também de fundos institucionais. As negociações no mercado secundário — onde as debêntures são negociadas entre investidores — dispararam, aumentando 22,6% em relação ao ano anterior!
Estamos vivendo um momento crucial para as finanças e a economia brasileira. O fluxo crescente de investimentos em renda fixa apenas reforça a ideia de que esse cenário veio para ficar.
Os números não mentem: a renda fixa está em ascensão. Se você quer se manter à frente nesse jogo financeiro, é hora de agir!
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