Em um movimento que promete mexer significativamente com o mercado, a JBS acaba de concluir o processo de dupla listagem na Bolsa de Nova York (NYSE), com suas ações Classe A sendo negociadas sob o ticker JBS. Essa jogada não é apenas um passo importante, mas um verdadeiro divisor de águas que pode destravar valor de forma impressionante para os investidores. E a expectativa é que essa abertura traga resultados explosivos nos próximos anos!
O Goldman Sachs não hesita em afirmar: a JBS é uma das melhores histórias de risco-retorno no setor global de proteínas! A empresa se destaca pela diversificação de seu portfólio, marcando presença na carne bovina, frango, suína, alimentos processados e até ovos. As operações da JBS estão espalhadas por mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil, Austrália, Reino Unido e México, abrangendo uma gama ampla de oportunidades.
Com isso, o Goldman Sachs lançou um alerta: o preço-alvo para as ações da JBS nos EUA está fixado em US$ 19,50 nos próximos 12 meses, enquanto os BDRs podem chegar a R$ 111,40. Não fique de fora dessa; o momento de agir é agora!
Desde o segundo trimestre de 2023, as margens operacionais da JBS têm ostentado números impressionantes, superando as da gigante Tyson Foods. Estamos falando de 25% no segmento de carne bovina dos EUA, 75% no frango, e um chocante 100% na carne suína. O Goldman ressalta ainda um cenário de crescimento robusto: a população global deve crescer cerca de 0,7% ao ano até 2050, mantendo a demanda por proteínas nas alturas. O que isso significa para você? Uma oportunidade de investimento que não deve ser ignorada!
A geração de caixa livre da JBS é outro ponto que merece destaque. Com uma projeção de yield acumulado de 24% ao longo dos próximos três anos, a empresa está posicionada para manter sua solidez financeira. Além disso, os analistas apontam que a JBS está negociando com um desconto de 21% em relação à Tyson, aumentando o apelo aos investidores que buscam um valuation atrativo.
O BTG Pactual também entra em cena, ressaltando que a listagem na NYSE é uma meta antiga da JBS, que busca não apenas reduzir seu desconto em relação aos pares americanos, mas também ampliar sua flexibilidade para novas aquisições. O entendimento é claro: a JBS está alinhada para uma expansão agressiva e lucrativa.
Embora já tenha fechado o gap de valuation com a Pilgrim’s Pride, a ação ainda apresenta um desconto significativo frente à Tyson Foods, abrindo espaço para uma valorização potencial que pode chegar a 100%! Parte desse ajuste de valuation deve ocorrer com a inclusão da empresa em índices norte-americanos, aumentando sua visibilidade e credibilidade no mercado internacional.
Cuidado! Apesar das notícias positivas, o BTG Pactual alerta que o momentum de lucros da JBS pode ter atingido seu pico. Desafios estão previstos a partir de 2026, especialmente nas operações de carne bovina nos EUA e no ciclo pecuário no Brasil. As projeções indicam uma queda no EBITDA de R$ 36,6 bilhões em 2025 para R$ 31,9 bilhões em 2026. Isso significa que, após um período de crescimento, as perspectivas podem ficar mais desafiadoras.
O BTG Pactual definiu um preço-alvo de US$ 19 para os próximos 12 meses, o que equivale a R$ 110 para os BDRs. Isso é um múltiplo EV/EBIT de 10 vezes para 2025, mas ainda representa um desconto de 18% em relação à Tyson. O que você está esperando? Esta é a sua chance de investir em um setor que pode dar um giro nas suas finanças!
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