As ações da Rede D’Or (RDOR3) enfrentam uma leve queda de mais de 1% nesta quinta-feira, com preços em torno de R$ 46. Mas não se engane! O Itaú BBA projeta um futuro promissor para o ativo, elevando seu preço-alvo de R$ 51 para R$ 56, um potencial de valorização de 24% até o final do próximo ano. Não fique de fora dessa oportunidade!
O recente desempenho da Rede D’Or tem chamado atenção no mercado financeiro. Nos últimos meses, as ações já dispararam 86%, superando amplamente seus concorrentes do setor. O grande destaque do terceiro trimestre foi o aumento significativo no volume de pacientes-dia, que saltou de 3% para 10% em comparação com o segundo trimestre. Esse crescimento expressivo não é mero acaso; ele reflete uma mudança na demanda, que parece estar se tornando mais eletiva.
O crescimento de 21% nas cirurgias anuais é um indicador forte do aquecimento desse segmento, elevando a taxa de ocupação e a rotatividade de leitos. Os investidores devem ficar atentos a esses números, pois um crescimento sustentável nesse nível pode ser um sinal de que a Rede D’Or está se posicionando para dominar o mercado.
O Itaú BBA lista vários fatores que sustentam essa nova avaliação da Rede D’Or. Entre eles, está a expansão da capacidade instalada e a migração de médicos de concorrentes que não estão se saindo bem. Além disso, um relacionamento fortalecido com operadoras de saúde, como SulAmérica e Bradesco Saúde, aumenta a atratividade da companhia para cirurgiões. A infraestrutura moderna da Rede D’Or, somada a condições vantajosas, como isenção de taxas em cirurgias robóticas, está criando um ambiente favorável para o crescimento.
Estamos falando também de um ganho significativo na área oncológica, onde a participação de mercado cresceu e as infusões oncológicas aumentaram em 16% ao ano. Esses dados são alarmantes para os concorrentes e uma boa notícia para os investidores. A expectativa é que a ocupação continue acima da média histórica, impulsionada pelo aumento das cirurgias.
Parece que o horizonte é positivo para a Rede D’Or. O Itaú BBA acredita que a rentabilidade está prestes a avançar ainda mais. Com a ocupação elevada e novos hospitais atingindo a maturidade, as projeções de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) passaram por uma revisão otimista. Espera-se um crescimento robusto, sustentado por bases de comparação mais fracas que surgirão no final de 2025 e início de 2026.
Os números recentes trazem boas notícias: custos de pessoal estão estáveis em relação à receita, resultados positivos na diluição em serviços de terceiros e uma queda expressiva nas despesas com materiais e medicamentos. A revisão das projeções de Ebitda para 2026 subiu 3% e o lucro líquido estimado aumentou 5%.
Mantenha-se alerta! A Rede D’Or não só demonstra uma geração de caixa robusta, mas também possui um balanço financeiro sólido, permitindo a distribuição de dividendos significativos. Se você quer estar à frente do mercado, agora é a hora de considerar a ação da Rede D’Or. A posição estratégica da companhia sugere que mais oportunidades estão à frente, seja expandindo no setor privado ou explorando novas regiões.
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